Ситуация в международных отношениях вынуждает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз», — сказал Песков. — Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются, продолжаются по нарастающей».

«Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер. В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — подчеркнул Песков, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который накануне призвал Китай поддержать Россию в стремлении отказаться от использования западных платежных систем.

По словам Лаврова, США пытаются ограничить возможности технологического развития России и КНР, а чтобы противостоять этому необходимо «укреплять свою самостоятельность».

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — заявил глава МИД РФ.


Россия, напомним, провозгласила политику дедолларизации после аннексии Крыма и санкций Запада и резко активизировала ее в 2018 году, когда под ограничения попали «Русал» и близкие Кремлю миллиардеры.

ЦБ РФ практически полностью ликвидировал вложения в американский госдолг и снизил долю доллара в золотовалютных резервах до 20%.

Но Китай пока эстафету российского центробанка не подхватил. Он продолжает держать в американских облигациях около трети своих резервов и последний год нарастил вложения — с 1,078 трлн долларов до 1,095 трлн.

Подоплекой обсуждения отключения России от системы SWIFT стала позиция, занятая новым президентом США Джо Байденом по диалогу с Россией.

Байден отказался разговаривать с Путиным

США не поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении срочного разговора с президентом Джо Байденом для обсуждения накопившихся двусторонних проблем и стратегической стабильности.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба российского МИДа, которому Путин поручил договориться с Белым домом об организации открытого диалога с Байденом 18 или 22 марта.

«Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях», — заявили в МИД, добавив, что «ответственность за это целиком» лежит на США.

Путин, напомним, предложил Байдену разговор в формате дебатов после того, как президент США де-факто назвал его «убийцей», комментируя попытку отравления Алексея Навального.

Путин в ответ пожелал Байдену здоровья и заявил: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Президент России добавил, что в этой детской поговорке содержится «глубокий психологический смысл».

Он также сообщил, что в выходные улетает в тайгу вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, но хотел поговорить с Байденом в свободные дни — пятницу, 19 марта, или понедельник, 22 марта.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден занят в пятницу, а сам президент США выразил уверенность, что разговор с Путиным состоится «в подходящий момент».

Путин и Байден провели первый и единственный телефонный разговор 26 января — спустя шесть дней после инаугурации 46-го президента США.

Последствия мини-ссоры двух лидеров не заставили себя ждать – российский госдолг отреагировал почти мгновенно, как и курс рубля.

Гособлигации России упали рекордно с 2018 года на ожиданиях санкций

Рынок российского госдолга продолжает катиться по наклонной вниз на фоне ускорения инфляции, повышения ставки ЦБ и приближении «дня X», когда администрация Байдена объявит о новых санкциях против РФ.

Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, по итогам торгов в понедельник просел еще на 0,36%, завершив в минусе девятый день подряд.



Самое продолжительное безоткатное падение с августа 2018 года опустило индекс до минимумов годовых минимумов и взвинтило стоимость займов для федерального бюджета до уровней почти 2-летней давности.


Выше 7% поднялись ставки по всем госбумагам со сроком погашения от 8 лет. В понедельник 18-летние ОФЗ-26230 подешевели на 0,57% с ростом доходности до 7,28% годовых, 10-летние ОФЗ 26218 просели на 0,45% по цене и закрыли торги с доходностью 7,28%, 7-летние ОФЗ 26207 стали дешевле на 0,46%, а их доходность достигла 6,92%.

Впервые три года рынок падает четвертый месяц подряд. Сказываются ожидания скорого и резкого ужесточения денежно-кредитной политики, а также вновь возникшие риски ужесточения санкций против России, пишут аналитики ITI Capital.

ЦБ РФ в пятницу официально закрыл цикл снижения ключевой ставки, повысив ее до 4,5% годовых и анонсировав дальнейшее движение вверх на ближайших заседаниях. Тем временем администрация Байдена, как ожидается, уже на этой неделе введет новый пакет санкций, рассматривая меры в том числе и против рынка госдолга.

Хотя такой сценарий в Вашингтоне считают крайней мерой, Минфин относится к угрозе серьезно и уже подготовил план действий. Как сообщил глава ведомства Антон Силуанов, в этом случае ОФЗ будут выкупать российские банки, ликвидность которым может предоставить ЦБ.

Тренд на рынке «сейчас идет вниз и покупать, конечно, страшно», констатирует портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. 

С другой стороны, уровни доходностей в длинном конце ОФЗ «выглядят привлекательно в среднесрочной и долгосрочной перспективе», добавляет он.

От российских бумаг избавляются иностранные инвесторы, а на покупке стоят российские банки, которые уже несут убытки и «усредняются», пишет Locko AM.

По данным ЦБ РФ, в феврале нерезиденты сбросили ОФЗ на 74 млрд рублей, а их доля на рынке упала до минимумов почти за пять лет.

«В ближайшие недели определяющим фактором для российских гособлигаций станет геополитика, а именно возможность введения более серьезных санкций со стороны США», — предупреждает ITI Capital.

Во вторник ОФЗ и рубль продолжили падать

Рубль и долговые бумаги правительства России обвалились на Московской бирже во вторник в отсутствии значимых новостей.

Курс евро впервые с 1 марта превысил 90 рублей, а доллар пробил отметку 76 рублей (впервые с 4 февраля) на фоне распродажи облигаций федерального займа иностранными инвесторами, которая принимает панические масштабы.

Индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, упал рекордно с августа прошлого года (на 0,66%) и обновил годовой минимум.

Пожар вспыхнул на межбанковском денежном рынке, где еще накануне резко начали расти ставки.

3-месячная ставка MosPrime взлетела на 12 базисных пунктов, до 5,05% годовых, ставки длинных валютных свопов подскочили на 13-15 б.п., стоимость межбанковских кредитов овернайт шагнула вверх на 10 б.п.


Во вторник рост продолжается. «Похоже, санкции на ОФЗ — дело решенное, — отмечает президент ACI Russia Сергей Романчук. — Даже короткие ставки — в космосе, который не объяснить прогнозными значениями ключевой ставки исходя из какого-то чисто экономического прогноза».

От вложений в рубли и рублевые госбумаги активно избавляются нерезиденты, указывает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

«Деньги от продажи, похоже, идут на покупку валюты. Возможно, крупные ребята знают более нас о предстоящих санкциях», — пишет президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

На 12.56 мск курс доллара с расчетами «завтра» растет на 1,32 рубля, до 76,24 рубля. Евро дорожает на 1,17 рубля, до 90,58 рубля.

Возможно, рынок рассчитывает на более жесткий сценарий санкций, чем предполагалось изначально, — с запретом не только инвестировать новые выпуски, но и совершать операции со старыми, предполагает Коган.

Возможно, кто-то боится, что отдельные банки будут отключены от SWIFT или отрезаны от зарубежных корсчетов, что равносильно запрету проводить операции в валюте, пока можно только гадать, признает Коган: «Однако системность продаж и одновременного с этим продажа рублей говорит о многом. Это не случайно».

Накануне рубль потерял 1,1%, возглавив падение валют развивающихся стран, дружно подешевевших вслед за турецкой лирой.

Во вторник масла в огонь подливает нефть, обновляющая минимумы с середины февраля. Фьючерсы на Brent дешевеют на 3,56%, до 62,34 доллара за баррель, контракты на WTI падают на 3,43%, до 59,43 доллара за бочку.

Ключевое сопротивление для рубля — отметка 76,35 за доллар, если этот рубеж не устоит, откроется дорога к курсу в районе 80 рублей, говорит аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Рубль «так и не смог оправиться после заявлений Байдена», отмечает он: президент США назвал Владимира Путина «убийцей» и пообещал ему «расплату» за вмешательство в выборы.

Новые санкции Вашингтон объявит на этой неделе и, по словам источников Bloomberg, рассматриваются меры вплоть до заморозки активов олигархов в запрета на операции с российским госдолгом.

Нерезиденты начали активно выходить с рынка ОФЗ еще в феврале, сбросив бумаги на 74 млрд рублей (по данным ЦБ РФ).

В начале марта распродажа продолжилась. На минувшей неделе отток составил 23,7 млрд рублей, подсчитали аналитики Сбербанк CIB на основе статистики Национального расчетного депозитария.

По материалам Финанз.ру