Госдолг России дешевеет в темпах 2014 года: иностранцы убегают

Госдолг РФ

Панические распродажи на Московской бирже, за четыре дня обвалившие индекс РТС на 15%, а курс рубля — до минимумов более чем за год, перекинулись на рынок российского государственного долга, сообщает Финанз.ру.

На торгах в пятницу долговые бумаги правительства РФ дешевеют со скоростью, которой рынок не видел с пика кризиса 2014-15 гг. За пять часов сессии (на 15.08 мск) мск индекс RGBI, отслеживающий котировки облигаций федерального займа, потерял 1,7 пункта и опустился до отметки 149,16 — минимальной с 14 ноября.

Обвал на рынке ОФЗ — рекордный с февраля 2015 года

ОФЗ дешевеют со скоростью, превышающей даже весну-2018, когда США ударили санкциями по «Русалу», а в конгресс были внесены законы о запрете на инвестиции в российские госбумаги.

«Я бы назвал это «кровопусканием» для нашего рынка», — отмечает главный портфельный менеджер Ronin Trust в Москве Иван Гуминов.

К 15.08 мск 7-летние ОФЗ 26207 просели на 1,25%, до 110,9% от номинала с ростом доходности до 6,29% годовых. 19-летние ОФЗ 26230 теряют в цене 2,2%, а ранее в ходе сессии падали на 3,9%, до 110% от номинала.

Иностранцы бегут из российского госдолга

Российский госдолг «активно распродают нерезиденты», говорит стратег Сбербанк CIB Николай Минко. За прошлый год иностранные инвесторы вложили 20 млрд долларов в облигации федерального займа, а в январе приобрели бумаг еще на 144 млрд рублей, увеличив портфель до рекордных 3,014 триллиона.

Доля иностранцев на рынке достигла 34,1% и вплотную приблизилась к пику марта 2018 года (34,5%). Если же исключить из статистики бумаги, выпущенные для докапитализации банков, то на руках у иностранцев почти 39% всех ОФЗ, отмечает Росбанк.

«Иностранцы бегут из российских ценных бумаг, продают их за рубли, из рублей уходят в валюту», — описывает происходящее завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Читайте также:

1 комментарий

  1. Владимир Б.:

    Рынок с его облигациями и спекуляциями — это наказание божье, не для русских.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *